下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是()。

A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程

B.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和

C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值

D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一

A.“未知价”

B.“金额认购、面额发行”

C.“面额认购、金额发行”

D.“先进先出”

A.投资者采用“份额转换”的原则提交申请，以转出转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额

B.当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额

C.当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差

D.基金份额的转换收取一定的转换费用

A.投资者采用“份额转换”的原则提交申请，以转出转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额

B. 当转出基金申购费率低干转入基金申购费率时，费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额

C. 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差

D. 基金份额的转换收取一定的转换费用

A.开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金

B.对于开放式基金，投资者可以随时申购或赎回份额，而对于封闭式基金则不可赎回

C.开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的而封闭式基金的价格由市场供求关系确定

D.开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的

A.“未知价”原则，货币市场基金的申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

B.“确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以申请日上一个交易日的基金份额净值为基准进行计算。

C.“确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。

D.以上皆不对

( )。

A．开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金

B．开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的

C．投资者可以随时向开放式基金申购或赎回基金份额，投资封闭式基金时，只能按市价买卖

D．开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，封闭式基金若上市交易，则其买卖价格受市场供求的影响较大

A、对于投资者T日的申购和赎回申请，注册登记机构根据T-1日的基金份额净值进行确认处理

B、基金份额申购和赎回的资金清算是注册登记机构根据确认的投资者申购和赎回数据信息进行的

C、基金管理人应当自收到投资者的申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购、赎回申请的有效性时行确认

D、注册登记机构完成对基金份额持有人的基金份额持有人的基金份额登记后需将登记数据发送至基金托管人