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提问者:00****00 发布时间:2021-07-20
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关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

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某股票的 β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%, 则该股票的预期收益率为(A)

A、10.5%

B、10.8%

C、11.2%

D、12%

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按照资本资产定价模式,影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。

A、无风险收益率

B、证券市场的必要收益率

C、证券投资组合的β系数

D、各种证券在证券组合中的比重

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按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素包括()。

A、市场组合的平均收益率

B、无风险收益率

C、特定股票的β系数

D、市场组合的β系数

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当()时,投资者将选择高β值的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上升
D.预期市场行情下跌

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某企业的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为()。
A.8%
B.9%
C.12%
D.18%

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。
A.0.1
B.0.11
C.0.12
D.0.13

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某企业的β系数为15%,市场无风险利率为6%,市场组合的的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为()
A.8%
B.9%
C.12%
D.18%

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按照资本资产定价模式, 影响证券投资组合预期收益率的因素包括() 。A、 无风险收益率
Β 、证券市场的必要收益率
C、 证券投资组合的β 系数
D、各种证券在证券组合中的比重

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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