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[主观题]

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.资产组合理论B.CAPM

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型

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更多“CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.资产组合理论B.CAPM”相关的问题

第1题

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.默顿期权定
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A.保险学的精算理论

B.默顿期权定价理论

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

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第2题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第3题

VaR模型来自于两种金融理论的融合,分别是()。

A.对风险因素的统计分析

B.证券组合理论

C.MM理论

D.资产定价和资产敏感性分析方法

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第4题

资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。()
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第5题

史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。A.资本资产定价模型B.套利定价理论C.期权定
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。

A.资本资产定价模型

B.套利定价理论

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第6题

金融经济学家罗斯(Ross)创建了下列哪个理论?()

A.资本资产定价模型

B.均值—方差理论

C.套利定价模型

D.期权定价模型

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第7题

以下()不属于违约概率模型。

A、RiskCalc模型

B、CreditMonitor模型

C、Logit模型

D、KPMG的风险中性定价模型

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第8题

资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A、投资组合理论

B、资产组合理论

C、汇率决定理论

D、行为组合理论

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第9题

下列选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

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