试题出自试卷《2021年6月基金从业基金法律法规真题三》

问题1选项
A.复核基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
B.开设基金财产的资金账户和证券账户
C.对基金管理人的内控机制负有监督职责
D.根据基金管理人的投资指令办理清算、交割事宜

C

基金托管人的职责：
①安全保管基金财产；
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
③对所托管的不同基金的财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
④保管基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事宜；
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
⑨按照规定召集基金份额持有人大会等。