2022年基金法律法规知识点：ETF的申购和赎回原则与ETF的折算方法
基金法律法规
责任编辑：熊林
2022-02-05
摘要：为帮助大家备考基金从业《法律法规》科目，小编为大家整理了基金从业《法律法规》的相关知识点。小编整理了“ETF的申购和赎回原则与ETF的折算方法”相关内容，供大家参考和学习，更多基金知识点内容可以点击附件查看。
ETF的申购和赎回原则与ETF的折算方法是基金从业资格考试《基金法律法规》知识点之一，考生掌握这个知识点并将之融会贯通，在答题时将会事半功倍。考生若想了解更多知识点，可点击“2022年基金从业《基金法律法规》知识点汇总”。更多详情如下：
ETF的申购和赎回原则与ETF的折算方法
采取份额申购、份额赎回的方式；
申购和赎回的对价包括：组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
申请提交后不得撤销。
基金份额折算日为T日，基金资产净值X，基金份额总额Y；T日标的指数收盘值为I，若以标的指数为1‰作为基金份额净值进行基金份额的折算，则T日的目标份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：
折算比例=（X/Y）/（I/1000），折算后的份额=原持有份额×折算比例
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