公开披露的基金信息不包括（)。A．基金资产净值、基金份额净值B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集情

A、披露基金份额净值

B、披露基金每周投资持仓

C、披露基金资产净值

D、公告基金募集情况

A. 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

B. 基金份额申购、赎回价格

C. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

D. 基金管理人的资产

A.是衡量基金申购、赎回价格的基础

B.是计算投资者申购基金份额的基础

C.通过基金资产总值除以基金总份额获得

D.是计算投资者赎回基金金额的基础

A.QDII基金投资境外基金，应披露基金与境外基金之间的费率安排

B.在QDII基金开放申购、赎回前，至少每周披露一次资产净值和份额净值

C.QDII基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露

D.QDII基金在披露相关信息时，可同时采用中文和英文，并以英文为准

A．基金份额净值=基金资产总值/基金总份额

B．基金份额净值=基金负债/基金总份额

C．基金份额净值=基金资产总值-基金负债

D．基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

A.“未知价”原则，货币市场基金的申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

B.“确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以申请日上一个交易日的基金份额净值为基准进行计算。

C.“确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。

D.以上皆不对

A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程

B.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和

C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值

D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一