贝塔系数(β)的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性()

性越弱 Ⅱ.β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 Ⅲ.β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关 Ⅳ.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

B. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

C. β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标

D. β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

A.离散系数越大，均值的代表性越强

B.离散系数越大，均值的代表性越弱

C.离散系数越大，标准差的代表性越强

D.离散系数越大，标准差的代表性越弱

离散系数的意义是（）。

A.离散系数越大，均值对总体指标值的代表性越强

B.离散系数越大，均值对总体指标值的代表性越弱

C.离散系数越大，标准差对总体指标值的代表性越强

D.离散系数越大，标准差对总体指标值的代表性越弱

贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。（）

A.敏感性系数越大，表明评价指标对不确定性因素越敏感

B.敏感性系数越大，表明评价指标对不确定性因素越不敏感

C.临界点越大，表明评价指标对该不确定性因素越敏感

D.临界点越小，表明评价指标对该不确定性因素越敏感

E.通过计算敏感度系数和临界点来判断寻求敏感因素

A.敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

B.敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

C.敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

D.敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

E.敏感度系数越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

A.刚性越强、硬度越大

B.刚性越弱、硬度越小

C.刚性越强、硬度越小

D.刚性越弱、硬度越大

关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是（）。

A. 敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响

B. 敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断，有可能存在片面性

C. 敏感度系数越大，表明评价指标对不确定因素越不敏感

D. 敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响