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[主观题]

套期保值实质上是以较小的（）代替较大的价格风险。A.期货风险B.基差风险C.现

套期保值实质上是以较小的（）代替较大的价格风险。

A.期货风险

B.基差风险

C.现货风险

D.基差安全

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发布时间：2021-07-20

更多“套期保值实质上是以较小的（）代替较大的价格风险。A.期货风险B.基差风险C.现”相关的问题

第1题

股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在()，需要投资者

股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。

A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

B.基差风险、成交量风险、持仓量风险

C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险

D.基差风险、流动性风险和展期风险

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第2题

运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有()。

A.基差风险

B.套保比率变化风险

C.股票涨跌风险

D.保证金管理风险

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第3题

当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.法律风险

D.基差风险

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第4题

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是()元。

A.盈利3000

B.亏损3000

C.盈利1500

D.亏损1500

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第5题

某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是()(不计手续费等费用)。

A.套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损

B.套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利

C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接

D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断

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第6题

不完美的套期保值的原因包括：（)

A.日期不匹配

B.标的资产不匹配

C.数量不匹配

D.基差风险

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第7题

投资者进行股指期货期现套利时需要注意的风险有（)。

A.基差风险

B.流动性风险

C.跟踪误差风险

D.无风险

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第8题

利用期货与现货价格的密切关系，市场参与方可运用期货工具进行基差交易等新商业模式，用以规避风险锁定利润，提高企业风险控制能力。（)

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第9题

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有 ()

A.基差走强，对买进套期保值者有利

B.基差走强，对卖出套期保值者有利

C.基差走弱，对买进套期保值者有利

D.基差走弱，对卖出套期保值者有利

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