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[主观题]

6月10日，某美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月（实际天数为92天）后收款。若签约日的市

场汇率为GBP／USD=1．6260。该美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP／USD=1．6160。则3个月后美国出口商少收（）。

A.200美元

B.500美元

C.1000美元

D.2000美元

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发布时间：2021-07-20

更多“6月10日，某美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月（实际天数为92天）后收款。若签约日的市”相关的问题

第1题

若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑

的收入，此时，外汇市场汇率如下：

即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）

一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元

三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元

该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（）。

A.0.0218美元

B.0.0102美元

C.0.0116美元

D.0.032美元

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第2题

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1030万美元的货款，当前汇率为1美元=1

10日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该家日本出口商（），以此对冲市场风险。

A.在110价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸

B.在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

C.在110价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

D.在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸

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第3题

假定某种商品的出口成本为8元人民币，在美国市场的价格为1.5美元;则当美元与人民币的汇率从1：8变为1：10时，若出口数量是原来的2倍，则会出现()。

A、出口商利润率上升了37.5%

B、出口商利润率上升了75%

C、出口商利润率是原来的2.5倍

D、出口商利润率是原来的1.4倍

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第4题

在伦敦外汇市场，英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为：即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元，3个月远期差价为升水103／98，则远期汇率为()。

A.1英镑=1.8767/1.8792美元

B.1英镑=1.8792/1.8767美元

C.1英镑=1.8968/1.8993美元

D.1英镑=1.8993/1.8968美元

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第5题

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商()，以对冲风险。

A.在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

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第6题

一日本出口商向美国出口产品，1个月后将收到1000万美元。当前1美元可兑换94日元。商业银行预期1个月

后日元将升值到1美元兑换90日元，故银行可建议该出口商()。

A．建立1个月后l美元兑换90日元的货币期货多头仓位

B．建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货空头仓位

C．建立1个月后1美元兑换90日元的货币期货空头仓位

D．建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货多头仓位

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第7题

在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为（）。

A.亏损6653美元

B.赢利6653美元

C.亏损3320美元

D.赢利3320美元

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第8题

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 0

00万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

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第9题

一家瑞士公司向美国出口钟表，价值100万美元，6个月后收款。即期汇率为USD1=CHF 1.3240，美元远期贴水650点。该瑞士公司未来有一笔美元（)，美元汇率（)对该公司不利。

A.收入，下跌