假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（)。A．升水4%B．贴水4%C．升水1%D．

以下有关远期汇率的论述中，错误的是（）。

A.利率高的货币远期表现为贴水．利率低的货币远期表现为升水

B.升水或贴水实际上是对两种交易货币利差损失或利差盈余的平衡

C.日元利率低于美元利率．因此美元兑换日元的远期汇率表现为贴水

D.远期汇率等于即期汇率上加贴水或减升水

）。

A.贴水4．53%

B.贴水0．34%

C.升水4．53%

D.升水0．34%

A.港元对美元升水

B.本币对外币贴水

C.港元对美元贴水

D.美元对港元升水

司购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水？为什么？升(贴)水值是多少？实际远期汇率是多少？

A.升值l%

B.贬值1%

C.升水l%

D.贴水1%

A.贴水

B.升值

C.升水

D.贬值

率（SHIBOR）为5．066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0．1727%，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

A.4．2750

B.5．2750

C.6．2750

D.7．2750

A.远期汇率=即期汇率+升水

B.远期汇率=即期汇率+贴水

C.远期汇率=即期汇率-升水

D.远期汇率=即期汇率-贴水