试题出自试卷《【新教材】基金从业《证券投资基金》冲刺卷》

问题1选项
A.夏普比率
B.平均收益率
C.Brinson模型
D.特雷诺比率

C

A选项，夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标，它反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，并不是用于股票型基金相对收益归因分析的模型。
B选项，平均收益率是反映基金在一定时期内收益水平的指标，它可以帮助投资者了解基金的历史收益情况，但不是用于相对收益归因分析的模型。
C选项正确，Brinson 模型是业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型，该模型通过将基金的收益分解为资产配置、行业选择和证券选择等多个因素，来分析基金业绩的来源和贡献度，从而帮助投资者了解基金经理的投资决策对基金收益的影响。
D选项，特雷诺比率也是衡量基金风险调整后收益的指标，主要衡量的是基金单位系统风险下的超额收益率，同样不是用于收益归因分析的模型。