（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
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马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。①马科维茨：均值方差模型②威廉夏普、约翰林特耐、简莫辛：资本资产定价模型③斯蒂芬罗斯：套利定价理论④费雪布莱克、迈伦斯科尔斯：期权定价模型⑤尤金法玛：有效市场假说
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