商业银行在现金流量分析列示了可能的流动性需求，与期限错配分析不同，同一项目名称可以出现在资金来源项，也可以出现在资源运用项，贷款项可以出现在资金来源部分，体现为（ ），也可以出现在资金运用部分，体现为（ ）。
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银行列示了可能的流动性需求。在资产方包括新增的投资;在负债方包括各类型存款的减少。因为这是现金流分析，所以该报表与期限错配表不同。同一个项目名称可以出现在资金来源项，也可以出现在资金运用项。例如，贷款项可以出现在资金来源部分，体现为“减少贷款（削减）”，也可以出现在资金运用部分，体现为“新增贷款”。
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