2025年基金法律法规考点：封闭式基金折溢价率的计算

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封闭式基金折溢价率的计算：

折溢价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

封闭式基金的折溢价率是评估其投资价值的重要指标。

折溢价率的影响因素

1、市场情绪：

市场情绪好时，投资者愿意支付溢价购买封闭式基金。

市场情绪差时，投资者可能以折价出售。

2、基金业绩：

基金业绩好的封闭式基金更容易获得溢价。

业绩差的基金则可能出现折价。

3、基金管理费用：高管理费用可能导致基金净值下降，进而影响基金的折溢价。

4、流动性：流动性差的封闭式基金可能因交易不活跃而出现折价。

折溢价率的参考价值

折溢价率可以为投资者提供一定的投资参考：

折价较高的封闭式基金：相对投资价值更高，但风险也相应增加。

溢价较高的封闭式基金：需要警惕估值泡沫。

投资者应结合基金的业绩、费用、流动性等因素，综合判断封闭式基金的投资价值。

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