题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
两种等量股票完全负相关时,把这两种股票合理的组合在一起()。
A.能分散掉全部风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分风险
D.分散的风险视两种股票的组合比例而定
答案
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A.能分散掉全部风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分风险
D.分散的风险视两种股票的组合比例而定
第4题
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除.
D.当投资组合中股票的数量特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第5题
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第8题
A.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
C.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险