2023年期货基础知识小册子（37）

期货基础知识责任编辑：胡媛 2023-06-29

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第七章外汇期货

第一节外汇与汇率

知识点：外汇的定义

定义	外汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。外汇是国际贸易的产物
按照兑换的自由程度	自由兑换外汇	在国际结算和国际金融市场中可以自由使用和买卖的外汇
	有限自由兑换外汇	不能自由兑换成其他货币或对第三国进行支付的外汇，如人民币
	记账外汇	又叫清算外汇或者双边外汇，是指在双方指定银行账户记账的外汇，不能兑换成其他货币，也不能对第三国进行支付

知识点：汇率与汇率标价

汇率也称为外汇行市或汇价，是某一个国家的货币兑成另外一个国家货币的比率，即用一种货币表示另外一种货币的价值。

常用标价方法	直接标价法	概念	以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法
		事例	中国市场：100美元/人民币为645.99，表示100美元可以兑换645.99元人民币
		币种	日元、瑞士法郎、加元、人民币等大多数货币
	间接标价法	概念	以外币表示本币的价格，即以一定单位（1、100或标价100个单位）的本国货币作为标准，折算为一定数额外国货币的标价方法
		事例	某日纽约外汇市场的汇率标价中，1美元/英傍0.6605，表示1美元可兑换0.6605英镑；1美元/日元为120.64，表示1美元可兑换120.64日元
		币种	美元、欧元、英镑、澳元等
	美元标价法	概念	各国均以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币，而非美元外汇买卖时，则是根据各自对美元的比率套算出买卖双方货币的汇价。
	美元标价法	事例	已知美元兑日元的标价为110.39，美元兑人民币的标价为6.4570，则可以通过美元为中介计算出日元兑人民币的标价为6.4570/110.39＝0.0585，即1日元可以购买0.0585元人民币。