题目内容
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[多选题]
VaR模型来自于两种金融理论的融合,分别是()。
A.对风险因素的统计分析
B.证券组合理论
C.MM理论
D.资产定价和资产敏感性分析方法
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A.对风险因素的统计分析
B.证券组合理论
C.MM理论
D.资产定价和资产敏感性分析方法
第4题
A、投资组合理论
B、资产组合理论
C、汇率决定理论
D、行为组合理论
第5题
A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.默顿期权定价理论
D.多因素模型
第9题
A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论