根据马柯维茨的资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想

A.马柯威茨

B.索罗斯

C.艾略特

D.凯恩斯

按照马柯维茨的描述，表2-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是()。

A．只有资产组合W不会落在有效边界上

B．只有资产组合X不会落在有效边界上

C．只有资产组合Y不会落在有效边界上

D．只有资产组合Z不会落在有效边界上

A.马科维茨组合理论

B.Black-litterman模型

C.风险平价理论

D.核心-卫星策略

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。

A.仍为原来的马柯维茨有效边界

B.从无风险资产出发到T点的直线段

C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。

A．1950

B．1951

C．1952

D．1953

A.A．证券市场是有效的

B.B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.​C．投资者都是风险规避的

D.​D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立的。

A．1950

B．1951

C．1952

D．1953

A、詹森和麦克林的《公司理论：经理行为、代理成本与股权结构》

B、欧文.费雪的《利息理论》

C、丹尼.贝努利的《关于风险衡量的新理论》

D、哈里.马柯维茨的《投资组合的选择》

按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？()

A．只有资产组合W不会落在有效边界上

B．只有资产组合X不会落在有效边界上

C．只有资产组合Y不会落在有效边界上

D．只有资产组合Z不会落在有效边界上