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[主观题]

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5．00%B.6．00

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。

A.5．00%

B.6．00%

C.7．00%

D.8．00%

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发布时间：2021-07-20

更多“假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5．00%B.6．00”相关的问题

第1题

假设1年后的1年期利率为7％，l年期即期利率为5％，那么2年期即期利率（年利率)为()。

假设1年后的1年期利率为7％，l年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为（）。

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第2题

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()（题中所

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。

A．5％

B．8％

C．10％

D．12％

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第3题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第4题

即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年，第3年到第5年分别为()

A、1.53%，3%

B、2.68%，3%

C、3.09%，2.88%

D、2.87%，3%

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第5题

1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（

）。

A.2%

B.3．5%

C.4%

D.5．01%

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第6题

1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为()

A.1%

B.9.01%

C.7.5%

D.9%第六章

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第7题

设伦敦市场上年利率为 10%，纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1.5 美元，

求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率？

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第8题

关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是()

A.远期利率的起点在未来某一时刻

B.即期利率的起点在当前时刻

C.远期利率水平一定高于即期利率水平

D.即期利率与远期利率的计息日起点不同

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第9题

()指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A

（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

A.即期利率

B.远期利率

C.贴现因子

D.到期利率

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