期货从业考试《基础知识》知识点提炼：外汇远期交易

外汇远期交易

外汇远期交易的概念：

指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

外汇远期交易的应用：

进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。

短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

无本金交割的外汇远期（NDF）：一种场外交易外汇衍生工具，由银行充当中介，交易双方签订合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，无须交割本金。

人民币NDF：是以人民币为计价标准的远期合约，按照合约本金金额以及约定的人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额，计算出远期交易盈亏，并将盈亏金额换算为美元，以美元进行交割。