期货投资分析考点:货币金融指标和主要经济指标

期货从业资格 责任编辑:邓海珍 2020-09-17
摘要:货币金融指标包括:货币供给量、利率、存款准备金率、汇率、美元指数和公开市场操作。主要经济指标包括:国内生产总值、固定资产投资、城镇就业数据、价格指数和采购经理人指数。

货币金融指标

一、货币供给量

1.单位和居民在银行的各项存款和手持现金之和

2.M0:基础货币,现金。M1: M0+活期存款(调控对象)。M2:广义货币

二、利率、存款准备金率

1.市场经济国家一般以中央银行的再贴现率为基准利率

2.Shibor:18个国家,提出4家,单利

三、公开市场操作

1.回购:银行卖有价证券给交易商,约定未来卖出。(贴现:企业将汇票卖银行)

2.短期流动性调节工具SLO:7天以内

3.中期借贷便利MLF:对象是商业银行和政策性银行,质押方式,3个月

4.常设借贷便利SLF:对象是政策性银行和全国商业银,抵押方式,1-3个月

五、汇率

汇率可分为现汇汇率和现钞汇率

六、美元指数

美元指数:欧57.6%,日13.6%,英11.9%,加拿大元9.1%,瑞典克朗4.2%,瑞士法郎3.6%

例题:

货币金融指标包括(  )等。

A.美元指数

B.采购经理人指数

C.失业率

D.货币供应量

答案:A、D

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主要经济指标

一、国内生产总值

GDP的核算:(季度:15、45、45;年度:20、9个月、17个月)

生产法:总产出-总的中间投入

收入法:劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余

支出法:消费+投资+政府够买+净出口

二、固定资产投资

建造和购置固定资产的工作量以及与此相关的费用总和

反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向

月度(13天):国有及固定单位 季度:全社会固定资产投资

三、城镇就业数据

失业率下降,利率货币升值

非农就业数据来自工资记录,反映劳动力市场状况

失业率数据和非农就业数据共同反映了美国就业市场的整体状况

四、价格指数

消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI),衡量物价

CPI>3%,为通货膨胀;CPI>5%,为严重的通货膨胀

美国核心CPI和核心PPI,是剔除了食品和能源成分

五、采购经理人指数PMI®

是最重要的经济先行指标,涵盖生产与流通、制造与非制造业等领域

PMI®>50%,经济为扩张讯号,PMI®<50% 且接近40%,经济有萧条倾向

ISM组成:新订单30%,生产25%,就业21%,供应商配送15%,存货10%

ISM>50%时,经济在扩张;ISM在43%-50%之间,生产活动收缩;

ISM<43%时,生产和经济可能在衰退

例题:

一般认为核心CPI低于(  )属于安全区域。国贸的股票

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

答案:D

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