>>>>>【自学备考】软考神器，希赛软考学习包，有它考试就够了！

      2016年下半年系统集成项目管理工程师考试开始使用新版考试大纲和教材，希赛小编为大家整理了一些系统集成项目管理工程师教程知识点精讲，以下是关于定量风险分析和建模技术的讲解，希望对大家有所帮助。

      常用的定量风险分析和建模技术（Quantitative Risk Analysis and Modeling Technique）包括敏感性分析、预期货币价值分析、建模和模拟技术。

      1.预期货币价值分析

      预期货币价值（Expected Montary Value，EMV）分析是当某些情况在未来可能发生、也可能不发生时，计算平均结果的一种统计方法（即不确定性下的分析）。机会的EMV通常表示为正值，而风险的EMV则表示为负值。EMV是建立在风险中立的假设之上的，既不避险，也不冒险。将每个可能结果的数值与其发生的概率相乘，再将所有乘积相加，就可以计算出项目的EMV。在风险决策中，一般采用期望值作为决策准则，常用的有最大期望收益决策准则和最小机会损失决策准则。

      （1）最大期望收益决策准则。决策矩阵的各元素代表“策略-事件”对的收益值，各事件发生的概率为pj，先计算各策略的期望收益值，然后从这些期望收益值中选取最大者，以它对应的策略为决策者应选择的决策策略。

      （2）最小机会损失决策准则。决策矩阵的各元素代表“策略-事件”对的损失值，各事件发生的概率为pj，先计算各策略的期望损失值，然后从这些期望损失值中选取最小者，以它对应的策略为决策者应选择的决策策略。当最大期望收益为最大时，最小机会损失便为最小。所以在决策时用这两个决策准则所得结果是相同的。

      例如，某电子商务公司要从A地向B地的用户发送一批价值90000元的货物。从A地到B地有水、陆两条路线。走陆路时比较安全，其运输成本为10000元；而走水路时一般情况下的运输成本只要7000元，不过一旦遇到暴风雨天气，则会造成相当于这批货物总价值的10%的损失。根据历年情况，这期间出现暴风雨天气的概率为1/4，那么该电子商务公司应该选择走哪条路呢？

      这就是一个风险型决策问题，其决策树如图15-3所示。

      图15-3决策树

      由于该问题本身带有外生的不确定因素，因此最终的结果不一定能预先确定。不过，该电子商务公司应该根据一般解决带概率分布、具有不确定性的问题时常用的数学期望值进行决策，而不是盲目碰运气或一味害怕、躲避风险。根据图15-3，走水路时，成本为7000元的概率为75%，成本为16000元的概率为25%，因此走水路的期望成本为：

      (7000×75%)+(16000×25%)=9250元

      走陆路时，其成本确定为10000元。因此，走水路的期望成本小于走陆路的成本，应该选择走水路。

      2.敏感性分析

      敏感性分析（Sensitivity Analysis）也称为灵敏度分析，有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。将所有其他不确定因素都固定在基准值，再来考察每个因素的变化会对目标产生多大程度的影响。

      例如，在图15-3中，一共有5个因素会影响决策，分别是坏天气的概率（简称为“A”）、好天气走水路的成本、坏天气走水路的成本、好天气走陆路的成本、坏天气走陆路的成本。如果其他4个因素固定在基准值（保持不变），只变动参数A，看A发生多少变化，决策就会发生变化，这种工作就是敏感性分析。如果A发生较大变化，而决策不变，则就称A这个参数不灵敏；否则，如果A只要发生微小变化，决策就会跟着变，则就称A是灵敏的。当然，“灵敏”是个相对而言的词。

      敏感性分析的常见表现形式是龙卷风图，用于比较很不确定的变量与相对稳定的变量之间的相对重要性和相对影响。例如，假设有A、B、C、D、E五个因素（变量）会影响项目成本。先将因素B、C、D、E固定在一个基准值，分析因素A的变化对成本有多大影响；再将因素A、C、D、E固定住，分析因素B的变更对成本的影响；然后，对因素C、D、E分别依次进行类似的分析。这样一来，就可以知道各因素对成本的影响大小，以便重点管理影响最大的因素。如果用横道的长短表示影响的大小，把最长的横道画在图的最上面，最短的横道画在图的最下面，中间的横道也按长短顺序从上而下排列，就形成了一个上面大下面小的图形（类似于龙卷风的形状），如图15-4所示。

      图15-4龙卷风图

      在图15-4中，能一目了然地看出各因素对成本的相对影响大小。

      3.建模和模拟

      项目模拟旨在使用一个模型，计算项目各细节方面的不确定性对项目目标的潜在影响。反复模拟通常采用蒙特卡洛技术。在模拟中，要利用项目模型进行多次计算。每次计算时，都从这些变量的概率分布中随机抽取数值（例如，估算成本或活动持续时间）作为输入。通过多次计算，得出一个概率分布（例如，总成本或完成日期）。对于成本风险分析，需要使用估算的成本进行模拟；对于进度风险分析，需要使用进度网络图和估算的持续时间进行模拟。例如，图15-5显示了某项目进度风险模拟结果。

      图15-5某项目进度模拟的结果

      图15-5表明，该项目以43周完成的可能性只有40%，如果组织比较保守，想要有75%的成功可能性，则就需要将时间延长到54周（大约包括25.6%的应急储备，即(54-43)/43≈25.6%）。图15-5表明了实现各个特定进度目标的相应可能性。对成本风险模拟的结果，也能画出类似的曲线。

      相同持续时间的并行路径汇合到一个里程碑时，里程碑的完成时间会有延迟的趋势，这称为路径汇聚（Path Convergence）。例如，图15-6中有4个并行的活动，它们是相互独立的。假设每个活动的持续时间均为10周，且在10周内完成每个活动的概率均为85%。

      图15-6路径汇聚的示例

      根据关键路径法，图15-6所示的项目总持续时间为10周。但是，如果使用蒙特卡洛模拟，到达里程碑B需要4个活动全部完成，即10周到达里程碑B的概率为：

      85%×85%×85%×85%=52.2%

      也就是说，图15-6所示的项目总持续时间为10周的概率只有52.2%。

      因此，在进行工期分析时，计划评审技术和关键路径法都没有解决路径汇聚问题，倾向于低估工期。蒙特卡洛模拟考虑了路径汇聚，因而通常能更准确地估算工期。

    返回目录：软考集成教程知识点精讲之项目风险管理汇总

      为了帮助广大考生顺利的通过考试，希赛软考网开设了系统集成项目管理工程师网络课堂，网络课堂在晚上或者是周末上课，利用工作之外的时间，不耽误上班族工作或者是学生族上课。网络课堂提供录播视频，上课没听懂的内容课后可以反复听来理解。与网络课堂配套的还有电子版系统集成项目管理工程师辅导教材（可做笔记、在线提问）、系统集成项目管理工程师视频教程、系统集成项目管理工程师历年考试真题在线测试（测试完有答案及解析，平台会记录错题），此外还提供在线答疑，学习过程中有疑问，随时可以在希赛平台提问，有专业老师及时解答。