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期货从业考试《基础知识》考点提炼:远期利率协议

  • 彭思思
  • 期货基础知识
  • 2019-08-04
  • 期货基础知识交流群: 793338027
摘要: 期货从业资格考试的备考中,把握住各章节知识点是很重要的,希赛网期货从业资格频道为您提炼出了各章节重要考点,希望能帮助考生高效备考顺利通关。

远期利率协议

远期利率协议(FRA):是买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。FRA协议中的利率称为远期利率。

远期利率:即未来一定时刻开始的一定期限的利率。表示方法如:1x4,表示一个月之后开始的期限为3个月远期利率。

远期利率协议的双方:

协议的“买方”:名义借款人,规避利率上升的风险。

协议的“卖方”:名义贷款人,规避利率下降的风险。

在远期利率协议下,借贷双方不给付本金,只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额,有一方付给另一方结算金。如果参照利率超过协议利率,则卖方支付买方一笔结算金,以补偿买方在实际借款中因利率上升所造成的损失;反之则有买方支付给卖方结算金。

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